CoinCu wird den On-Chain-Reserve-Risikoindikator und seine Komponenten überprüfen, um festzustellen, ob Bitcoin (BTC) überverkauft ist.
Was ist Reserverisiko?
Das Reserverisiko ist ein zyklischer Indikator, der das Risiko/Rendite-Verhältnis im Vergleich zum langfristigen Anlegervertrauen abbildet. Wenn der Preis im Verhältnis zur Zuverlässigkeit niedrig ist, bietet er daher eine gute Risiko-Rendite-Chance.
Werte unter 0,002 gelten als überverkauft (grün), während Werte über 0,02 als überkauft (rot) gelten.
Historisch gesehen hat es sich sowohl in den überkauften Bereich bewegt, als Bitcoin seinen Höhepunkt erreichte, als auch in den überverkauften Bereich, als BTC seinen Tiefpunkt erreichte.
Am 24. Januar erreichte das Reserverisiko von Bitcoin einen Tiefststand von 0,0022 – den niedrigsten Stand seit Oktober 2020.
Obwohl das Reserverisiko in den überverkauften Bereich gefallen ist, ist anzumerken, dass es lange Zeit auf diesem Niveau blieb, bevor es wieder nach oben ging.
Die Quelle: Glasknoten
Die Komponenten
Jeden Tag, an dem eine Münze ungenutzt bleibt, sammelt sich ein „Münzentag“ an. Diese angesammelten „Münztage“ werden dann „vernichtet“, wenn die Münzen ausgegeben werden. Dieser Wert korreliert mit dem Indikator Coin Days Destroyed (CDD). Mit steigenden Preisen steigt auch der Verkaufsanreiz. Wenn also der CDD nicht steigt, obwohl der Preis steigt, bedeutet dies, dass die Inhaber starkes Vertrauen in den Markt haben.
Eine leichte Variation des CDD-Indikators ist der Mean Coin Days Destroyed (MVOCDD). Es multipliziert den Durchschnittswert von CDD mit dem Preis von BTC (graue Linie). Wenn es also einen Unterschied zwischen dem Preis und MVOCDD gibt, bedeutet dies, dass die Mehrheit der Inhaber nicht verkauft.
Die Lücke zwischen Preis und tatsächlichen Ausgaben kann als eine Art Opportunitätskosten angesehen werden, wenn kein Verkauf erfolgt. Diese kumulativen Opportunitätskosten werden als HODL-Bank (grüne Linie) bezeichnet. Die HODL-Bank ist der Nenner des Reserverisikoindikators.
Die HODL Bank nimmt ab, wenn sich MVOCDD über den BTC-Preis bewegt (schwarzer Kreis), steigt aber, wenn sich die Lücke zwischen MVOCDD und BTC-Preis vergrößert.
Die Quelle: Glasknoten
Wenn wir all diese Komponenten mit dem Reserverisikoindikator kombinieren, wird deutlich, dass der Indikator überkaufte Niveaus erreicht hat, da sich der MVOCDD über den BTC-Preis bewegt. Umgekehrt erreicht es die überverkaufte Zone, wenn zwischen dem MVOCDD und dem Preis eine erhebliche Lücke besteht.
Die Quelle: Glasknoten
Haftungsausschluss: Dieser Artikel dient nur zu Informationszwecken, nicht zur Anlageberatung. Anleger sollten sorgfältig recherchieren, bevor sie eine Entscheidung treffen. Wir sind nicht verantwortlich für Ihre Anlageentscheidungen
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